物产中大集团拟发行20亿元超短债 用于补充运营资金等

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观点网讯：8月14日，上清所公开了物产中大集团股份有限公司2023年度第六期超短期融资券发行文件。

观点新媒体了解到，本期超短债发行金额20亿元，期限174天，票买利率有由集中簿记建档结果确定。债券将于2023年8月15日发行，兑付日为2024年2月6日。募集资金拟用于补充集团本部及下属子公司营运资金和偿还存量融资。

债券的主承销商/簿记管理人为兴业银行股份有限公司，联席主承销商为中国银行股份有限公司。中诚信国际信用评级有限责任公司评定发行人主体信用级别为AAA。

截至募集说明书签署日，物产中大集团股份有限公司作为发行人的存续公司信用类债券余额135亿元，其中超短期融资券50亿元，中期票据85亿元。

发行人资产规模较大，货币资金较为充足。截至2023年3月末，发行人的货币资金为315.08亿元。为后续债务的偿还提供了较好的补充。

发行人2022年末营业总收入为5,765.49亿元，实现利润总额为77.66亿元，净利润为60.52亿元，经营状况较为稳定，能为公司偿还债务提供了相应的支持。

截至2023年3月末，发行人共获得主要合作银行的授信额度约1951.56亿元，其中未使用授信额度约为1343.95亿元。

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